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(上接B73版)

注:上述财政目标的核算办法如下:

1、活动比率=活动财物÷活动负债;

2、速动比率=(活动财物-存货)/活动负债;

3、财物负债率=负债总额÷财物总额;

4、应收账款周转率=运营收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2];

5、存货周转率=运营本钱/[(期初存货余额+期末存货余额)/2];

6、运营毛利率= (运营收入-运营本钱)/运营收入;

7、总财物报酬率=(赢利总额+利息支出)/均匀财物总额

8、加权均匀净财物收益率依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9 号逐个净财物收益率和每股收益的核算及发表》(2010 年修订)核算;

9、EBITDA=赢利总额+计入财政费用的利息支出+固定财物折旧+摊销

10、EBITDA 利息倍数=EBITDA/(本钱化利息+计入财政费用的利息支出);

11、每股净财物=一切者权益/期末股本总额;

(五)扼要处理层评论剖析

1、财物结构剖析

公司最近三年及一期财物结构如下表所示:

单位:万元、%

到2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日,公司财物总额别离为2,023,712.35万元、2,027,653.82万元、1,996,588.25万元和2,032,217.85万元,陈说期内公司财物总额有所动摇但根本坚持安稳。

到2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日,公司活动财物算计占财物总额的份额别离为43.74%、41.83%、28.72%和21.93%;非活动财物算计占财物总额的份额别离为56.26%、58.17%、71.28%和78.07%。公司非活动财物在财物构成中占有较高份额,首要为固定财物、在建工程及无形财物。

2、负债结构剖析

公司最近三年及一期末负债结构如下表所示:

单位:万元、%

到2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日,公司负债总额别离为677,294.06万元、591,995.26万元、580,148.31和618,606.87万元,出现先下降后升高的趋势,陈说期内根本坚持在安稳的较低水平。

从负债构成上看,到2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日,公司活动负债算计占负债总额的份额别离为45.77%、66.00%、55.61%和58.65%,非活动债算计占负债总额的份额别离为54.23%、34.00%、44.39%和41.35%。除2017年外,公司长时刻和短期债款占比根本持平,陈说期内整体出现出短期债款占比动摇添加的趋势。

3、现金流量剖析

公司最近三年及一期运营活动、出资活动和筹资活动的现金流量状况如下表所示:

单位:万元

2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,公司现金及现金等价物净添加额别离为-9,239.70万元、61,670.66万元、-266,762.24万元和-79,472.17万元。

陈说期内,公司运营活动发生的现金流量净额继续为正;最近三年,公司运营性现金流量净额出现出动摇上升的趋势。

陈说期内,公司出资活动现金流入首要来自回收出资收到的现金。出资活动现金流出首要为购建固定财物、无形财物和其他长时刻财物付出的现金。

陈说期内,公司筹资活动发生的现金流量首要来自收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出首要为分配股利、赢利或偿付利息付出的现金。

公司现在的现金流量能够在必定程度上满意公司事务开展对资金的需求,但随着公司继续扩展运营规模,增强商场竞赛力,公司仍需求经过直接和直接融资手法筹集资金以满意公司的开展需求。

4、偿债才干剖析

公司最近三年及一期的首要偿债才干目标如下:

到2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日,公司活动比率别离为2.86、2.17、1.78和1.23,速动比率别离为2.76、2.10、1.65和1.09,呈小幅下降的趋势,首要因为公司活动财物总额下降所造成的。

到2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日,公司财物负债率别离为33.47%、29.20%、29.06%和30.44%,陈说期内公司财物负债率出现先下降后小幅上升的趋势,且财物负债率一直处在相对较低的水平。

最近三年及一期,公司EBITDA别离为182,478.36万元、303,559.58万元、231,623.97万元和134,800.88万元,EBITDA利息倍数别离为17.62、30.52、73.10和111.25,公司EBTDA总额较大,对利息的掩盖倍数很高,公司偿债才干较强。

5、盈余才干剖析

公司最近三年及一期的首要盈余才干目标如下:

单位:万元

最近三年及一期,公司运营收入别离为445,366.06万元、448,185.42万元、517,104.07万元和255,793.93万元,净赢利别离为106,906.41万元、206,477.44万元、139,158.32万元和84,295.29万元,运营毛利率别离为37.59%、46.01%、41.77%和43.29%。陈说期内,公司运营收入出现添加趋势,净赢利出现先上升后小幅下降的趋势,首要是因为2017年其他收益大幅添加所造成的。

6、盈余才干的可继续性剖析

公司是一家具有完好工业链、国有控股的专业水务上市公司,为重庆市最大的供排水一体化运营企业,具有厂网一体的优势,专心于城市供水和污水处理的出资、建造和运营处理,致力于推动社会经济和环境资源的可继续开展。公司财物负债率较低,财政结构稳健,现金流安稳。公司正环绕打造国内一流水务归纳服务商的战略目标,坚持新开展理念,强化商场认识,抢抓商场机会,活跃拓宽市表里供排水及相关工业商场,加速完结跨区域化开展。

依据《重庆市人民政府关于颁发重庆水务集团股份有限公司供排水特许运营权的批复》(渝府〔2007〕122号)文件,本公司及受本公司操控的供排水企业在股份公司建立之日起的30年特许运营期间,在特许运营区域范围内独家从事供排水服务,授权公司在特许运营区域内对向政府供给的污水处理服务和向用户供给的供水服务享有直接收费的权力,并主动享有在重庆施行并购与新建供排水项目的特许运营权。本公司从事自来水事务的非主城区全资子公司具有重庆市有关区政府所颁发的当地特许运营区域内的供水事务特许运营权;本公司在四川省成都市青白江区、湖北省安陆市及重庆市大足区、璧山区等地的污水处理项目亦享有当地政府所颁发的特许运营权。公司在重庆区域供排水商场具有明显的区域竞赛优势。

公司致力于为社会供给安全、优质的供排水服务,坚持施行精益化处理、专业化运营,形成了集约化、标准化、专业化的运营处理体系。公司出产工艺老练,供水和污水处理才干继续添加,供排水水质全面抵达或优于国家标准。公司安身运营处理实践,坚持施行立异驱动开展战略,不断强化科技支撑,继续推动技术立异,着眼数字化智能化转型,编制完结信息化开展战略,活跃推动“才智水务”建造。公司完善了设备全寿数管控形式,设备可靠性和利用率均有用进步。本陈说期内,公司在原有建造中心、维修中心基础上,进一步理顺专业中心处理体制,新设或调整水质检测、教育科技、远通电子、给水规划、客户服务等专业公司,充分发挥其专业化优势,为公司高质量开展供给刚强支撑。

四、本次债券发行的搜集资金用处

本次发行的公司债券搜集资金扣除发行费用后拟用于归还公司(含子公司)债款、弥补公司(含子公司)营运资金及适用的法律法规答应的其他用处。详细用处及金额份额提请股东大会授权董事会及董事会授权公司运营层依据公司实践需求状况确认。本次发行公司债券搜集资金运用有利于优化公司债款结构,下降财政危险,坚持资金安稳性,节省财政本钱。

五、其他重要事项

到2019年6月30日,公司不存在对外担保状况。

到2019年6月30日,对公司财政状况、运营效果、名誉、事务活动、未来远景等或许发生本质影响的严重未决诉讼或裁定事项如下:

公司的控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司(以下简称“九龙公司”)因我国葛洲坝集团第五工程有限公司(以下简称“葛洲坝五公司”)违背与其签定的《九龙县汤古、中古、日鲁库水电站工程建造总承包合同》、《九龙县汤古、中古、日鲁库水电站工程建造总承包合同弥补协议》等合同约好,已向重庆裁定委员会提起裁定,并于2018年6月22日收到《重庆裁定委员会裁定恳求受理告诉书》;恳求葛洲坝五公司退还多付出的工程款、工期延误丢失、项目资金利息、工程本钱丢失、违约金及本案发生的律师费、裁定费、判定费、保全费等合计3.35亿元人民币。

2018年12月,葛洲坝五公司就上述案子向重庆裁定委员会提起裁定反恳求,恳求九龙公司付出尚欠的工程款、因地质改变导致的工程添加费用及葛洲坝五公司垫支的林业罚款和永久征地费、律师费;恳求九龙公司补偿停窝工等丢失;九龙公司承当因本案发生的裁定费、判定费、评估费等费用。裁定反恳求所涉标的额合计约1.01亿元人民币。

2019年5月,重庆裁定委对本案进行了第一次开庭审理,两边已提交了书面质证定见,现在该案子还在审理过程中。

特此布告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019年8月10日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 布告编号:2019-017

重庆水务集团股份有限公司关于举行

2019年第一次暂时股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年8月26日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次暂时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年8月26日 9点30分

举行地址:重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年8月26日

至2019年8月26日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司第四届董事会第十九次会议审议经过,并于2019年8月10日发表在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn) 上。

2、特别抉择方案:无

3、对中小出资者独自计票的方案:无

4、触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的方案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号办法

1、为确保本次股东大会的有序举行,请到会现场会议并进行现场表决的股东或股东托付代理人提早处理挂号手续。

2、挂号手续:

(1)契合到会股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的运营执照复印件、法人代表证明书或授权托付书、到会人身份证处理挂号手续。

(2)社会公众股股东请持股东账户卡和自己身份证处理挂号手续。托付代理人请持自己身份证、授权托付书(样本请见附件1)及托付人股东账户卡处理挂号手续。

(3)依据《证券公司融资融券事务处理办法》、《我国证券挂号结算有限责任公司融资融券挂号结算事务施行细则》、《上海证券买卖所融资融券买卖施行细则》等规则,出资者参与融资融券事务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人挂号于公司的股东名册。出资者参与融资融券事务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事前寻求出资者定见的条件下,以证券公司的名义为出资者行使。

3、挂号时刻:

(1)现场挂号:

8月23日:上午9:00一12:00;下午:2:30一5:00。

(2)异地股东能够信函或传真办法挂号。信函及传真请确保于2019年8月23日17时前抵达公司董事会工作室,信封或传真件上请注明“参与2019年第一次暂时股东大会”字样。

4、挂号地址:重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会工作室 邮政编码:400015

5、到会会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

1、联络地址:重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会工作室

2、联络人:刘女士

3、联络电话:023-63860827

4、联络传真:023-63860827

5、与会股东食宿及交通费自理。

特此布告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019年8月10日

附件1:授权托付书

备检文件

公司第四届第十九次董事会抉择。

附件1:授权托付书

授权托付书

重庆水务集团股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月26日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 布告编号:临2019-018

重庆水务集团股份有限公司

关于公司安排机构调整的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月8日举行了第四届董事会第十九次会议,会议审议经过了《关于调整公司本部安排机构的方案》,赞同对公司本部安排机构进行调整。本次公司本部安排机构调整的首要改变状况如下:

一是新设安全监督处理部、建造处理部、投标采购部、法务合同部、审计部、出产运营中心等6个部分,一起按事务板块分设4个专业中心,即:信息中心、水质中心、培训中心、客服中心。其间,信息中心、客服中心归口出产运营中心处理,水质中心归口技术部处理,培训中心归口人力资源部处理。

二是吊销原出产运营部、方案合同部、工程处理部、审计法务部、水质中心等5个部分,并将吊销部分的原部分相应功能调整至新设部分责任中。

三是更名2个部分:原工作室更名为归纳处理部,原出资开展部更名为出资权益部。

此次调整后,公司本部共设15个部分(其间出产运营中心与安全监督处理部合署工作,监事会工作室与审计部合署工作),公司本部安排机构图如下:

特此布告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019年8月10日