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金融街控股股份有限公司

公司代码:000402 公司简称:金融街

2019

半年度陈说摘要

一、重要提示

本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体细心阅读半年度陈说全文。

1. 非规范审计定见提示

适用 不适用

2. 董事会审议的陈说期普通股赢利分配预案或公积金转增股本预案

3. 董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本情况

1.公司简介

2.首要财政数据和财政指标

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

4.控股股东或实践操控人改变情况(1)控股股东陈说期内改变

适用 不适用(2)实践操控人陈说期内改变

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司陈说期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况(1)公司债券基本信息(2)到陈说期末的财政指标

注:陈说期内,公司一年内到期的长时刻告贷添加,导致流动比率下降。

三、运营情况评论与剖析(一)公司运营处理回忆

陈说期内,面临外部方针和商场环境,在新一轮展开战略引领下,公司推动了以下几项要点运营处理作业:

1. 加强特征党建,助力事务稳健展开。陈说期内,公司继续遵从“党建便是生产力,抓好党建便是竞赛力”的作业方针,一是继续做好“三会一课”及党员教育作业,深化推动“两学一做”学习教育的常态化、准则化,进步底层党组织的组织力;二是在底层党组织“三维度”全掩盖作业方法辅导下,继续履行“党支部建在项目上,党旗飘在工地上”,传递党的声响、关爱一线职工,凝心聚力,为项目建造运营保驾护航;三是继续打造特征党建品牌,多家子公司党组织党建作业得到相关部分高度重视和认可,进步公司品牌价值和形象,助力事务展开。

2. 捉住商场机遇,出售签约较快添加。陈说期内,房地产职业调控方针稳中趋严,在此局势下,公司在战略层面坚决履行“深耕五大城市群中心城市及周边卫星城/区域”的区域战略,掌握区域中心城市出售回暖的商场窗口期,加强出售调度,加速出售去化,一起公司新进入城市连续奉献出售签约;在运营层面继续倡议价值营销,整合服务体系,活跃拓宽大客户途径,出售签约完结较快添加。陈说期内,公司完结出售签约额178.4亿元,同比添加94%。其间,商务地产完结出售签约额34.1亿元(出售面积约8.9万平米),同比添加320%;住所地产完结出售签约额144.3亿元(出售面积约49.7万平米),同比添加72%。

3. 进步产品价值,增强项目竞赛才能。陈说期内,公司继续以“大运营处理体系”为抓手,完善项目开发运营规范,增强项目竞赛才能。在产品研制环节,从客户重视动身,进步住所产品规范建造,推动写字楼产品规范建造,立异完善“金品家”九大金工筑品、“金智家”十大抢先才智科技,刻画公司产品品牌;在工程建造环节,整理优化质量处理体系和规范,多维度、全过程进步工程建造、竣工检验等质量操控方法;在本钱处理环节,继续完善本钱收买体系和本钱规范体系,优化供货商处理体系,科学管控项目本钱;在营销服务环节,坚持“价值营销”,加强项目两点一线建造,进步营销服务质量和客户体会,并推动整合公司产品配套的教育、医疗、健康、养老、物业等特征优质资源,进步产品商场竞赛才能。

4. 坚持稳健出资,恰当弥补项目资源。陈说期内,面临区域中心城市土地商场快速上涨的的局势,公司坚持科学稳健的出资战略,深耕五大城市群中心城市,拓宽环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城/区域。到本陈说宣布日,公司在重庆、佛山、姑苏、无锡新增项目储藏5个,新增计容建筑面积56.0万平方米,完结权益出资额59.1亿元,以合理价格弥补契合公司战略展开需求的项目资源。

5. 优化财物处理,自我克制盈余稳步进步。陈说期内,公司在新的大财物处理体系下,继续完善财物处理事务方法,进步项目盈余才能。公司财物处理事务整体完结运营收入13.2亿元,同比添加12%,完结息税前赢利7.7亿元,同比添加21%。其间,写字楼板块经过统筹续租处理、强化招商处理、完善增值服务,项目租金水平缓租借率稳步进步,租金收入和盈余才能继续进步;商业板块经过改进商业环境、优化品牌布局,项目租借率和出售额稳步进步;酒店板块加强运营处理,拓宽客户途径,推出特征服务,项目在竞赛组别中坚持抢先位置。

6. 科学统筹资金,确保公司财政稳健。陈说期内,面临严峻的职业局势,公司一直着重现金流安全,确保资金安全稳健。一是科学统筹好出售回款、项目出资、工程建造等大额资金出入联系,加强运营调度和资金统筹,运营活动现金流有所改进;二是坚持直接融资,新发行四期私募公司债券,征集资金60亿元,其间,2+2年期均匀票面利率4.19%,3+2年期均匀票面利率4.37%,完结两期私募公司债回售转售作业,存续规划7.3亿元,均匀票面利率4.00%,票面利率坚持在房地产职业较低水平,为公司弥补了长时刻低本钱资金;三是立异供货商资金处理,完结4期供应链ABS发行,发行规划11.3亿元,均匀票面利率3.82%。

7. 坚持合规处理,确保公司稳健展开。陈说期内,公司从本身实践动身,要点重视外部环境危险、商场竞赛危险、项目进展危险、开发项目出售危险和客户处理危险,不断完善危险监测体系,将危险处理与日常运营处理有机交融;公司结合运营处理要点,继续完善内部操操控度体系,拟定内部操控整改、督办、点评机制,强化履行监督,确保公司稳健运营。

(二)公司运营处理展望

面临外部运营环境改变,2019年下半年,公司将在新一轮战略引领下,继续依照“强战略、提质量、调结构、促展开”的整体运营作业思路,加强统筹与调度,继续进步公司的商场竞赛才能和商场竞赛位置,努力完结运运营绩的继续、安稳、健康展开。公司要点推动以下几项作业:

1. 继续推动党建,促进公司事务展开。2019年下半年,公司继续依照“党建便是生产力,抓好党建便是竞赛力”的作业方针,推动党建作业。一是环绕中心、服务大局,各级党组织环绕急、难、险、重任务展开作业,活跃发挥党支部的战役堡垒效果及党员的先锋模范效果,推动党建作业与运营作业的高度共同、彼此交融;二是展开“不忘初心、紧记任务”主题教育,选树、发掘、培养典型人物及优异党建品牌,充沛发挥典型的演示引领效果。

2. 进步运营效能,全力完结成绩方针。2019年下半年,公司继续推动大运营处理体系的全面落地,加强运营调度,进步公司运营效能。公司继续依据客户重视,提炼产品价值和亮点,完善产品系列和规范,进步投标收买功率,进步项目效能;继续加大统筹调度,针对要点公司、要点项目,调集公司资源给予支撑,确保完结年度运营方针。

3. 坚持稳健出资,合理弥补项目资源。2019年下半年,公司将归纳考虑战略方针、资金情况和商场局势,坚持科学稳健的出资战略,在五大城市群中心城市和周边一小时交通圈卫星城/区域,活跃参与项目竞买,以合理本钱择优获取契合公司展开需求的项目;要点重视职业调整带来的吞并收买机遇,获取与公司展开速度和展开质量相匹配的项目资源;研讨政府工业需求,探究产城交融项目、休假康养小镇项目、教育小镇项目等“工业+地产”事务方法,继续获取优质战略型项目资源。

4. 加强品牌建造,出售签约上新台阶。2019年下半年,公司继续坚持“价值营销”,加强新进入城市的品牌影响力与商场口碑建造,加速公司“融系”和“金系”住所产品系列以及特征小镇产品系列的产品品牌建造,促进公司品牌形象在“五大城市群”的全面落地;一起,加强商务地产项目大客户出售,确保新开盘项目出售去化,加速有条件项目工程进展和出售去化,力求完结年度出售签约金额迈上新台阶。

5. 完善财物处理,进步自我克制盈余水平。2019年下半年,在公司大财物处理体系下,公司成熟期项目将经过软硬件晋级改造、优化内部业态配比、拓宽出售途径、完善增值服务等方法,继续进步项目盈余才能;培养期项目经过加强招商运营处理、发掘潜力客群,加速进步项目租借率。一起,公司将加速推动财物处理事务的规范化处理准则建造,深化研讨公司资管事务和开发事务之间的协同展开方法,进步财物处理事务专业化处理水平缓自我克制项目价值。

6. 坚持现金为王,确保公司资金安全。2019年下半年,面临房地产职业调控方针不放松的外部环境,公司继续坚持现金为王,确保资金安全稳健。一是加强资金统筹处理,科学统筹好出售签约回款、项目出资、工程建造等大额资金出入联系,改进运营活动现金流;二是加强融资立异,推动以持有物业ABS为代表的资本商场融资东西,弥补满意公司事务需求资金,一起亲近盯梢REITs方针最新进展,打造“投融管退”全价值链事务方法。

7. 坚持合规运营,促进公司处理进步。2019年下半年,公司将继续加强危险管控,推动危险巡查机制,完善危险评价机制,确保严重危险事项信息的及时传递、预警和处理;完善内控体系建造,强化履行监督和审计效果使用,促进公司合规运营、稳健展开。

(三)公司整体运营情况

单位:元

陈说期内,公司运营收入同比上升43.6%,归归于上市公司股东净赢利同比上升21.7%,首要原因一是公司开发出售事务出售和工程有序推动,开发出售事务收入较去年同期有所添加;二是公司财物处理事务运营效能继续进步,财物处理事务收入完结安稳添加。

(四)主营事务构成剖析

单位:元

陈说期内,公司捉住商场机遇,加强运营整体调度,项目出售和工程进展顺畅推动,一起获益于项目出资价值闪现、项目本钱管控进步以及当期结算项目结构性等要素,公司房产开发事务完结运营收入82.6亿元,同比添加51.7%,毛利率43.3%。其间,住所产品完结收入68.2亿元,毛利率为45.9%;商务产品收入14.4亿元,毛利率为42.8%。

陈说期内,公司物业租借事务经过统筹续租处理、强化招商处理、完善增值服务,完结运营收入9.2亿元,同比添加8.7%,毛利率维持在94. 6%的较高水平;物业运营事务经过拓宽客户途径、推出特征服务,完结运营收入3.1亿元,毛利率为22.3%。

四、触及财政陈说的相关事项(一)与上一管帐期间财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的情况阐明

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2019〕6号),该告诉适用于非金融企业2019年度中期财政报表和年度财政报表及今后期间的财政报表。公司于2019年8月8日举行第八届董事会第四十五次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的计划》,赞同公司依照上述告诉的规矩和要求,自2019年半年度财政陈说开端对原管帐方针进行相应改变。履行上述新财政报表格局仅影响财政报表的列报项目,对公司总财物、负债总额、净财物及净赢利无影响。详细内容请见公司同日在指定媒体发布的《关于管帐方针改变的布告》。

履行新财政报表格局对财政报表的列报项目详细影响如下:

单位:元(二)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的情况阐明

适用 不适用(三)与上一管帐期间财政陈说比较,兼并报表规划发作改变的情况阐明

1、新设子公司

2、处置子公司

证券代码:000402 证券简称:金融街 布告编号:2019-049

金融街控股股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

金融街控股股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2019年8月8日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方法举行。本次董事会会议告诉及文件于2019年8月5日别离以专人送达、电子邮件和电话告诉等方法送达董事、监事、党委委员及部分高档处理人员。公司董事会成员九名,实践到会董事九名。公司监事会成员、党委委员及部分高档处理人员列席会议。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议有用。本次会议经过充沛评论,构成如下抉择:

一、以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了关于公司管帐方针改变的计划。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2019〕6号),该告诉适用于非金融企业2019年度中期财政报表和年度财政报表及今后期间的财政报表。依照上述告诉的规矩和要求,董事会赞同公司自2019年半年度财政陈说开端对原管帐方针进行相应改变。公司独立董事就该计划宣布了独立定见。

详细内容请见公司同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司管帐方针改变的布告》。

二、以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了公司2019年半年度财政陈说。

三、以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了公司2019年半年度陈说。

详细内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度陈说》。

四、以5票拥护、4票逃避表决、0票对立、0票放弃审议经过了北京金融街集团财政有限公司2019年半年度继续危险评价陈说。

公司独立董事就该计划宣布了独立定见。

详细内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京金融街集团财政有限公司2019年半年度继续危险评价陈说》。

五、以5票拥护、4票逃避表决、0票对立、0票放弃审议经过了关于公司与北京金融街集团财政有限公司续签《金融服务协议》暨相关生意的计划。

董事会赞同公司与北京金融街集团财政有限公司续签《金融服务协议》,有用期自2019年9月1日至2019年度股东大会举行之日止。公司独立董事就该计划进行了事前认可并宣布了独立定见。详细内容请见公司同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司与北京金融街集团财政有限公司续签金融服务协议的相关生意布告》。

该计划需求报请公司股东大会审议赞同,公司股东大会审议经过该计划后,授权公司董事会,并由董事会授权公司司理班子处理详细事宜。

六、以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了关于发行金融街中心CMBS的计划。

董事会赞同公司本次新发金融街中心CMBS,详细计划如下:

1、发行规划:公司本次新发金融街中心CMBS的规划不超越人民币80亿元(含80亿元)。

2、发行期限:公司本次新发金融街中心CMBS的期限为不超越18年(3+3+3+3+3+3),公司每三年底具有购回权和票面利率的调整权。

3、发行方法:公司本次新发金融街中心CMBS获得监管批文后,采纳一次发行方法,在批文有用期内结合监管发行要求和商场情况择机发行。

4、发行利率:公司本次新发金融街中心CMBS产品结合发行时商场情况,以簿记发行效果为准。

5、资金用处:公司本次新发金融街中心CMBS产品的征集资金用于归还金融街中心CMBS(一期)的行权兑付金额,以及归还其他债款、弥补流动性资金、项目出资等(以监管组织批阅为准)。

6、承销方法:公司本次新发金融街中心CMBS的主承销商以余额包销方法承销。

7、抉择有用期:公司本次新发金融街中心CMBS抉择的有用期为自董事会审议经过之日起24个月。

8、相关授权:股东大会授权董事会并在董事会获得授权后授权公司司理班子依照相关法令法规,全权处理本次新发金融街中心CMBS计划细化及发行事宜。

本计划需求报请公司股东大会审议赞同。

七、以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了关于发行非金融企业债款融资东西的计划。

董事会赞同公司本次请求揭露发行超短期融资券,详细计划如下:

1、发行规划:公司本次请求揭露发行超短期融资券票面总额不超越人民币80亿元(含80亿元)。

2、发行方法:公司本次请求揭露发行超短期融资券获得监管批文后,采纳分期发行方法,发行期数及各期发行规划依据公司资金需求和商场情况承认。

3、发行期限:公司本次请求揭露发行超短期融资券期限为不超越270天。

4、发行利率:公司本次请求揭露发行超短期融资券利率结合发行时商场情况,以簿记发行效果为准。

5、资金用处:公司本次请求发行超短期融资券的征集资金用于归还行权/到期中期收据本金、付出存续中期收据利息、弥补流动资金(以监管组织批阅为准)。

6、发行机遇:在超短期融资券发行注册有用期内,依据资金商场情况和公司资金需求在我国境内分期发行,注册后12个月内完结初次发行。

7、承销方法:公司本次发行超短期融资券的联合主承销商以余额包销方法承销。

8、担保方法:本次公司发行超短期融资券无担保。

9、抉择有用期:公司本次发行超短期融资券抉择的有用期为自董事会审议经过之日起24个月。

10、相关授权:股东大会授权董事会并在董事会获得授权后授权公司司理班子依照相关法令法规,全权处理本次发行超短期融资券计划细化及发行事宜。

本计划需求报请公司股东大会审议赞同。

八、以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了关于举行公司2019年榜首次暂时股东大会的告诉的计划。

详细内容请见公司同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于举行公司2019年榜首次暂时股东大会的告诉》。

特此布告。

董事会

2019年8月10日

证券代码:000402 证券简称:金融街 布告编号:2019-050

第八届监事会第十二次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2019年8月8日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场和通讯表决相结合的方法举行。本次监事会会议告诉及文件于2019年8月5日别离以专人送达、电话告诉及电子邮件等方法送达整体监事及列席人员。公司监事会成员3名,实践到会监事3名,公司董事会秘书及部分高档处理人员列席会议。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议有用。本次会议经过充沛的评论,构成如下抉择:

1.以3票拥护、0票对立、0票放弃表决经过了公司2019年半年度陈说;

详细内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度陈说》。

2.以3票拥护、0票对立、0票放弃表决经过了关于公司管帐方针改变的计划。

监 事 会

证券代码:000402 证券简称:金融街 布告编号:2019-051

关于管帐方针改变的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2019〕6号),该告诉适用于非金融企业2019年度中期财政报表和年度财政报表及今后期间的财政报表。

金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月8日举行第八届董事会第四十五次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的计划》,赞同公司依照上述告诉的规矩和要求,自2019年半年度财政陈说开端对原管帐方针进行相应改变。本次管帐方针的改变无需提交股东大会审议。详细情况如下:

一、改变前选用的管帐方针

本次改变前,公司的财政报表格局履行财会〔2018〕15号相关规矩。

二、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司的财政报表格局履行财会〔2019〕6号相关规矩。

三、本次管帐方针改变对公司的影响

依据财会〔2019〕6号有关规矩,公司对财政报表格局进行以下首要变化:

1、财物负债表:

(1)将原“应收收据及应收账款”项目拆分为“应收收据”和“应收账款”二个项目;

(2)将原“敷衍收据及敷衍账款”项目拆分为“敷衍收据”和“敷衍账款”二个项目;

(3)添加 “应收金钱融资项目”项目。

2、赢利表:

(1)将赢利表“减:财物减值丢失”调整为“加:财物减值丢失(丢失以“-”号填列)”;

(2)添加“以摊余本钱计量的金融财物中止承认收益(丢失以“-”号填列)”;

(3)将赢利表“减:信誉减值丢失”调整为“加:信誉减值丢失(丢失以“-”号填列)”项目。

公司2019年6月财政报表及比较财政报表已按上述财会〔2019〕6号的规矩进行编制。履行上述新财政报表格局仅影响财政报表的列报项目,对公司总财物、负债总额、净财物及净赢利无影响。

履行新财政报表格局对财政报表的列报项目详细影响如下:

单位:元

四、董事会定见

公司本次管帐方针改变是依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2019〕6号)的相关要求进行的合理改变,公司2019年6月财政报表及比较财政报表已按上述财会〔2019〕6号的规矩进行编制。履行上述新财政报表格局仅影响财政报表的列报项目,对公司总财物、负债总额、净财物及净赢利无影响。董事会赞同本次管帐方针的改变。

五、独立董事定见

1、公司本次管帐方针改变是依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2019〕6号)的相关要求进行的合理改变,公司2019年6月财政报表及比较财政报表已按上述财会〔2019〕6号的规矩进行编制。履行上述新财政报表格局仅影响财政报表的列报项目,对公司总财物、负债总额、净财物及净赢利无影响。

2、修订后的管帐方针契合财政部、证监会和深圳证券生意所等相关规矩,能够客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果,契合公司和一切股东的利益。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,没有危害公司及中小股东的权益,因而,赞同本次管帐方针的改变。

董事会

证券代码:000402 证券简称:金融街 布告编号:2019-052

与北京金融街集团财政有限公司续签《金融服务协议》的相关生意布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、 相关生意概述

1.生意概述

2015年8月,公司第七届董事会第二十二次会议审议经过了《关于公司与北京金融街集团财政有限公司签署〈金融服务协议〉的计划》,公司与北京金融街集团财政有限公司(以下简称“财政公司”)展开金融事务协作。2017年8月及2018年11月,经公司第八届董事会第三次会议及2018年第三次暂时股东大会审议,公司与财政公司续签了《金融服务协议》及《金融服务弥补协议》,有用期自2017年8月31日至2019年8月31日(含)。上述事项的详细内容请见公司别离于2015年8月31日、2017年8月18日、2018年11月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布的相关布告。

现《金融服务协议》及《金融服务弥补协议》(以下总称“现协议”)行将到期,在相等互惠的基础上,公司拟与财政公司续签《金融服务协议》(以下简称“续签协议”)。续签协议除服务期限外,其他各项条款与现协议均坚持不变,有用期自2019年9月1日至2019年度股东大会举行之日止。

2.相相联系阐明

因为公司榜首大股东北京金融街出资(集团)有限公司(以下简称“金融街集团”)持有财政公司100%的股份。依据《股票上市规矩》规矩,财政公司归于公司的相关法人。

3.董事会审议情况

2019年8月8日,公司举行第八届董事会第四十五次会议,以5票赞同、4票逃避表决、0票放弃、0票对立审议经过《关于公司与北京金融街集团财政有限公司续签〈金融服务协议〉暨相关生意的计划》,董事会赞同公司与财政公司续签《金融服务协议》。相关董事高靓女士、杨扬先生、吕洪斌先生、白力先生逃避表决。公司独立董事就该事项进行了事前认可并宣布了独立定见。

此项生意尚须获得股东大会的赞同,相关股东北京金融街出资(集团)有限公司及其共同行动听需逃避表决。

4.本次相关生意不构成《上市公司严重财物重组处理方法》规矩的严重财物重组、借壳,无需经过有关部分赞同。

二、 相关方基本情况

称号:北京金融街集团财政有限公司

法定代表人:任庆和

树立日期:2015年6月30日

注册资本:8亿元

注册地址:北京市西城区真武庙路四条8号院2号楼、4号楼、10号楼2层2号楼商业202

首要工作地址:北京市西城区真武庙路四条8号院2号楼、4号楼、10号楼2层2号楼商业202

共同社会信誉代码:91110000348428120M

股权结构:金融街集团持有财政公司100%股权

运营规划:对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务;帮忙成员单位完结生意金钱的收付;对成员单位供给担保;处理成员单位之间的托付告贷;对成员单位处理收据承兑与贴现;处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算计划设计;吸收成员单位的存款;对成员单位处理告贷及融资租借;从事同业拆借。

到2019年6月30日,财政公司总财物6,925,987,841.13元,净财物881,900,730.93元;2019年上半年完结运营收入34,900,263.59元,净赢利23,164,629.82元。

到2018年12月31日,北京金融街集团财政有限公司总财物5,556,663,376.98元,净财物858,736,101.11元;2018年度完结运营收入 58,199,695.68元,净赢利25,644,681.39元。

财政公司不归于失期被履行人。

三、 现协议实践履行情况

1.存款事务

现协议内容:协议有用期内,公司在财政公司单日最高存款限额为20亿元,在契合人民银行相关准则及要求的情况下,存款利率不低于人民银行规矩的存款基准利率上浮30%。

实践履行情况:协议有用期内,公司在财政公司的单日存款最高金额为10.04亿元人民币,发作日期为2019年4月19日,存款利率满意协议要求。

2.告贷事务

现协议内容:协议有用期内,财政公司向公司供给不超越20亿元的告贷归纳授信额度,付出的告贷利息总额不超越2亿元。告贷利率为不高于人民银行规矩的告贷基准利率。

实践履行情况:在协议有用期内,财政公司向公司供给告贷规划11亿元,告贷利率为4.275%,为基准利率下浮10%,付出告贷利息总额0.93亿元,满意协议要求。

3.其他事务

现协议内容:在协议有用期内,财政公司为公司供给结算服务,在协议有用期内收取结算服务费用总额不超越人民币50万元人民币。供给其他金融服务,收取服务费用总额不超越人民币350万元。收费规范不高于国内金融组织相等事务的费用水平。

实践履行情况:协议有用期内,公司与财政公司未发作结算服务及其他金融服务收费。

四、 续签协议首要内容

1.协议内容

公司与财政公司签定《金融服务协议》,财政公司为公司供给非银行金融组织服务事务,包含存款事务、告贷事务、结算服务和其他金融服务。

2.生意限额(1)存款限额:在协议有用期内,公司在财政公司单日最高存款限额为20亿元。

(2)授信额度:在协议有用期内,财政公司向公司供给不超越20亿元的告贷归纳授信额度,付出的告贷利息总额不超越2亿元。

(3)其他事务:在协议有用期内,财政公司为公司供给结算服务,收取结算服务费用总额不超越人民币50万元人民币,财政公司为公司供给其他金融服务,收取服务费用总额不超越人民币350万元。

3.协议期限

自2019年9月1日至2019年度股东大会举行之日止。

4.定价准则

存款利率:在契合人民银行相关准则及要求的情况下,不低于人民银行规矩的存款基准利率上浮30%。

告贷利率:不高于人民银行规矩的告贷基准利率,财政公司将在本身资金才能规划内尽量优先满意公司需求。

结算服务和其他金融服务:收费规范不高于国内金融组织向公司供给相等事务的费用水平。

五、 相关生意的公允性

财政公司金融服务定价遵从公平合理准则,在契合人民银行相关准则及要求的情况下,存款利率不低于人民银行规矩的存款基准利率上浮30%,告贷利率不高于人民银行同期同层次告贷基准利率,结算服务和其他金融服务收费规范不高于国内金融组织相等事务的费用水平。

现在,公司在其他金融组织存款利率上限为人民银行规矩的存款基准利率上浮30%,在其他金融组织告贷下限为人民银行同期同层次告贷基准利率。综上,公司在财政公司的金融服务定价公允。

六、 危险评价及资金安全确保方法

1. 危险评价

公司自2015年8月与财政公司签署金融服务协议以来,每半年度对财政公司的运营资质、事务和危险情况进行评价并出具评价陈说。公司第八届董事会第四十五次会议审议经过了关于财政公司的2019年半年度继续危险评价陈说,详细内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《北京金融街集团财政有限公司2019年半年度继续危险评价陈说》。

2. 资金安全确保方法

公司拟定了以确保寄存资金安全性为方针的危险防控预案,并经公司第七届董事会第二十二次会议审议经过,详细内容请见公司于2015年8月31日在刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《金融街控股股份有限公司在北京金融街集团财政有限公司寄存资金的危险防控预案》。未来如呈现危险防控预案宣布的危险景象,公司将及时予以宣布。

七、 生意意图和对上市公司影响

经过本次续签《金融服务协议》,财政公司继续对公司供给全面金融服务支撑,为公司久远展开供给安稳的资金支撑和疏通的融资途径,可为公司节省金融生意费用,下降融资本钱和融资危险。财政公司告贷用处灵敏,可满意公司资金需求。

八、 与该相关人累计已发作的各类相关生意情况

2019年头至本布告宣布日,公司与金融街集团及相关人(含财政公司)累计发作相关生意额为136,422万元。

九、 独立董事定见

依据《在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《上市公司管理准则》和《公司章程》的有关规矩,公司独立董事在细心审理公司董事会提交的有关材料并就有关情况向公司董事及有关作业人员进行问询的基础上,就上述相关生意进行了事前认可并宣布如下定见:

1.财政公司作为一家经我国银职业监督处理委员会赞同的规范性非银行金融组织,在其运营规划内为公司及公司子公司供给金融服务契合国家有关法令法规的规矩。

2.本次相关生意归于公司日常运营活动导致的行为,公司与财政公司拟续签的《金融服务协议》遵从相等自愿的准则,定价准则公允,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

3.公司出具的《北京金融街集团财政有限公司2019年半年度继续危险评价陈说》充沛反映了财政公司的运营资质、事务和危险情况。作为非银职业金融组织,其事务规划、事务内容和流程、内部的危险操操控度等方法都受到我国银监会的严厉监管。赞同财政公司向公司及公司子公司供给相关金融服务。

4.公司拟定的《金融街控股股份有限公司在北京金融街集团财政有限公司寄存资金的危险防控预案》,能够有用防备、及时操控和化解公司在财政公司的资金危险,保护公司资金安全。

5.公司第八届董事会第四十五次会议对上述计划的审议和表决契合《股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩,遵从了相关董事逃避表决的要求,决策程序依法合规。

6.赞同将该事项提交公司股东大会审议。

十、 公司董事会的定见

公司董事会以为:本次相关生意契合公司运营需求,相关生意的定价合理、公允,没有危害上市公司及整体股东利益。

十一、 备检文件

1.公司第八届董事会第四十五次会议抉择;

2.独立董事事前认可定见和独立定见;

3.拟签署的《金融服务协议》;

4. 公司在北京金融街集团财政有限公司寄存资金的《危险防控预案》。

董事会

证券代码:000402 证券简称:金融街 布告编号:2019-053

金融街控股股份有限公司关于举行2019年榜首次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

公司第八届董事会第四十五次会议决议于2019年8月27日举行公司2019年榜首次暂时股东大会,现将会议有关组织告诉如下:

一、举行会议基本情况

1.召集人:金融街控股股份有限公司第八届董事会。

2.表决方法:现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场或网络表决方法的一种。

持有融资融券客户信誉生意担确保券账户的证券公司、持有约好购回式生意专用证券账户的证券公司、持有转融通担确保券账户的我国证券金融股份有限公司、合格境外组织出资者(QFII)、持有深股通股票的香港中心结算有限公司、我国证监会或深交所所确定的其他调集类账户持有人或名义持有人,在参与股东大会网络投票时,应当依照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规矩经过互联网投票体系投票,不得经过生意体系投票。

3.本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。

4.现场会议地址:北京市西城区金城坊街7号。

5.现场会议时刻:2019年8月27日(周二)14:50。

6.网络投票时刻:经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的时刻为2019年8月27日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的开端时刻(2019年8月26日15:00)至投票完毕时刻(2019年8月27日15:00)间的恣意时刻。

7.股权挂号日:2019年8月21日(周三)。

8.到会目标:

(1)于股权挂号日2019年8月21日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付一名署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

二、会议议程

1.审议关于发行金融街中心CMBS的计划;

2.审议关于发行非金融企业债款融资东西的计划;

3.审议关于公司与北京金融街集团财政有限公司续签《金融服务协议》暨相关生意的计划。

注1:上述计划现已公司第八届董事会第四十五次会议审议经过,详细内容请见公司2019年8月10日在指定媒体上刊登的布告;

注2:本次股东大会在审议第3项计划时,北京金融街出资(集团)有限公司及其共同行动听作为相关股东需逃避表决,而且不行承受其他股东托付进行投票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

注:本次会议计划均为非累积投票计划

四、会议挂号方法

1.凡到会会议的股东持自己身份证、股票帐户卡处理挂号手续;托付署理人持授权托付书(授权托付书格局请见附件二)、托付人及署理人身份证、托付人帐户卡处理挂号手续。异地股东可用信函或传真的方法挂号。

2.现场股东大会挂号时刻及地址。

(1)挂号时刻:2019年8月22日、8月23日、8月26日(上午9:00~11:30,下午13:30~16:30)。

(2)现场挂号时刻:2019年8月27日下午13:30~14:40,14:40今后中止现场挂号。

(3)会议开端时刻:2019年8月27日下午14:50。

(4)现场挂号地址:北京市西城区金城坊街7号,金融街控股股份有限公司董事会工作室。

3.注意事项:

(1)到会会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件参与;

(2)依据《证券公司融资融券事务处理方法》以及《我国证券挂号结算有限责任公司融资融券挂号结算事务实施细则》等规矩,出资者参与融资融券事务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,挂号于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事前寻求出资者定见的条件下,以证券公司名义为出资者的利益行使。有关参与融资融券事务的出资者如需参与本次股东大会,需求供给自己身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权托付书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等处理挂号手续。

五、股东参与网络投票详细操作流程

股东经过生意体系进行网络投票类似于生意股票,经过互联网投票体系进行投票类似于填写挑选项,其详细投票流程详见附件一。

六、投票规矩

公司股东应严厉行使表决权,投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、网络投票两种投票方法中的一种表决方法,不能重复投票。假如呈现重复投票将以榜首次投票为准。

七、联系方法

联系地址:北京市西城区金城坊街7号,金融街控股股份有限公司董事会工作室;邮编:100033

联系电话:(010)66573955 传真:(010)66573956

联系人:丁分明、范文、刘春明

八、其他事项

本次股东大会会期半响,到会会议者交通、食宿等费用自理。

董事会

附件一

金融街控股股份有限公司股东参与网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码:360402 投票简称:金街投票

2.填写表决议见或推举票数

本次会议计划均为非累积投票计划,填写表决议见,赞同、对立、放弃。

3. 股东对总计划进行投票,视为对一切计划表达相同定见。

在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的分计划的表决议见为准,其他未表决的计划以总计划的表决议见为准;如先对总计划投票表决,再对分计划投票表决,则以总计划的表决议见为准。

二、经过深交所生意体系投票的程序

1.投票时刻:2019年8月27日的生意时刻(即9:30~11:30和13:00~15:00)。投票程序对比深圳证券生意所买入股票操作。

2.股东能够登录证券公司生意客户端经过生意体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.投票时刻:互联网投票体系投票开端时刻为2019年8月26日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,网络投票完毕时刻(现场股东大会完毕当日)为2019年8月27日下午15:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券生意所出资者网络服务身份认证事务指引(2017年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二

授权托付书

兹托付 先生/女士代表自己(本公司)到会金融街控股股份有限公司2019年榜首次暂时股东大会并代为行使表决权。

托付人股票帐号: 持股数: 股

托付人名字(单位称号):

托付人身份证号码(法人股东运营执照号码):

被托付人: 被托付人身份证号码:

托付人对下述计划表决如下(请在相应的表决议见项下划“v ”):

2019年榜首次暂时股东大管帐划授权表决议见

假如托付人未对上述计划作出详细表决指示,被托付人可否自己决议表决议见:

托付人签名(或盖章):

(托付人为法人的,应当加盖单位印章)

授权托付书有用期限:自本次授权托付书签署之日起至本次会议完毕时

托付日期:2019年 月 日